国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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