5月12日晚(wǎn)间，根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露，国(guó)内千亿私募景(jǐng)林(lín)资产递交了截至(zhì)2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是(shì)国(guó)内管(guǎn)理超千亿元人民币(bì)的对冲基金(jīn)机构，亦(yì)是内(nèi)地少有的(de)进行大手笔持(chí)有美股的买方机构之一，景林的动向受到了市(shì)场广(guǎng)泛(fàn)的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产(chǎn)持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林资产整体持仓规模小幅(fú)提升至17.29亿美(měi)元，折合人民币120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四(sì)季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据(jù)显示(shì)，截止2023年一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场持有34家上市公司的(de)股票。其中(zhōng)，前十大持仓标(biāo)的在(zài)总(zǒng)市值中的占比(bǐ)下(xià)降(jiàng)到(dào)77.89％，上季度这一(yī)数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林(lín)共建仓(cāng)5只股票，分(fēn)别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林(lín)资(zī)产一季(jì)度前五大卖出标(biāo)的(de)包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技(jì)、拼多多(duō)。

　　景林(lín)资(zī)产美股持仓前十大重(zhòng)仓股分别为(wèi)：拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)。

　　景(jǐng)林美(měi)股头(tóu)号重仓股依(yī)旧是拼多多，与(yǔ)上季(jì)度对比(bǐ)，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上季(jì)度持(chí)仓数(shù)量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林(lín)连续三个(gè)季度(dù)增持(chí)拼(pīn)多多。2022年二季度(dù)增持拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望，从股价表(biǎo)现看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)去年(nián)二、三、四(sì)季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势(shì)头(tóu)在(zài)今年2月初便戛然而止(zhǐ)了(le)，景林资(zī)产在此前“越跌越买”的策(cè)略(lüè)奏效后，或许在股(gǔ)价“掉(diào)头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林新建仓(cāng)的英伟达，空(kōng)降前(qián)十大(dà)重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值(zhí)为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达累计上(shàng)涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与高(gāo)毅(yì)“唱(chàng)反调(diào)”

　　一(yī)季度，景(jǐng)林资产在美股的操作中，最为亮眼的当属重(zhòng)点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，景林资产持有(yǒu)新东方430万股(gǔ)，环比去年底加仓368.8万股，期(qī)末持股市值超(chāo)1.6亿(yì)美元(yuán)，一跃成为景林资产的(de)第二大重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同时，景林(lín)资产一季度还建仓了好(hǎo)未来，期末持股数(shù)量(liàng)达(dá)224.6万股(gǔ)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，上述(shù)两只教育个股(gǔ)股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资(zī)产(chǎn)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。双减政(zhèng)策推行之后(hòu)，目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　“从(cóng)行业龙头公司本身(shēn)来说(shuō)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，我们(men)看到了相关的积(jī)极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提的是，高毅(yì)资产(chǎn)对于教育领域(yù)也颇为看好(hǎo)，但(dàn)是标(biāo)的选择似(shì)乎与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会公开资料显示，截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，高毅资产(chǎn)持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万股(gǔ)，减仓比例接近三成。而一季度(dù)高毅资产大举买入近156万(wàn)股好未来，相比(bǐ)于去年底增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场投(tóu)机之(zhī)风

　　自(zì)五一节过(guò)后，传(chuán)媒、游(yóu)戏板块成为资金炒作AI的重点方向(xiàng)，中特估(gū)支线(xiàn)也(yě)由暗转明，晋(jìn)升市场第(dì)二大主线。

　　可(kě)好景不长，本周(zhōu)中(zhōng)特估仅(jǐn)热闹了一(yī)两(liǎng)天，随后便开始持(chí)续下跌，传媒、游戏板块更是大(dà)幅杀跌，高位股接连(lián)跳水。

　　（本文内(nèi)容为客(kè)观数据信息罗(luó)列，不构(gòu)成任(rèn)何投(tóu)资建议）

　　此前连续24个交易日成(chéng)交额超万(wàn)亿元(yuán)阶(jiē)段(duàn)纪录，在本周(zhōu)遭遇终结(jié)。周(zhōu)三时，市场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡(dǒu)然跌(diē)破(pò)万亿，5月11日和5月12日成(chéng)交额连续(xù)两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两(liǎng)市陷入缩量震荡阶(jiē)段。

　　面(miàn)对(duì)市场的急(jí)剧降(jiàng)温，市场观点认(rèn)为，主要(yào)原因是5月11日晚间(jiān)发布的金(jīn)融(róng)数据大(dà)幅(fú)低于(yú)预期(qī)。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿(yì)元，虽然(rán)同比多增(zēng)734亿元，但是考(kǎo)虑到(dào)去年4月基数的异常，因(yīn)而与(yǔ)往年相比，今年4月信贷(dài)则是明显跌落，而今年4月信贷低于(yú)2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷回落(luò)的主要(yào)原(yuán)因。而企业(yè)中长(zhǎng)期贷款(kuǎn)继(jì)续保持(chí)同比(bǐ)多增(zēng)，4月同(tóng)比多增(zēng)4017亿元至6669亿(yì)元。信贷下滑带动社融增速回落，4月新(xīn)增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡g>在(zài)这种背景(jǐng)之下(xià)，市场要想好(hǎo)起来(lái)，必然要让大家看到宽(kuān)信用的信号出现，而这可能还(hái)需要一定的时间(jiān)。

　　当前市场存量资(zī)金(jīn)博弈的背景不(bù)改，而两大主线人工智(zhì)能和(hé)中特(tè)估，今(jīn)年已然累计不(bù)小的涨幅。中(zhōng)特估(gū)这边(biān)，本月(yuè)还有(yǒu)多(duō)只央企ETF等待进场，而人工智能这边(biān)，在未(wèi)有(yǒu)增(zēng)量资金进场(chǎng)的(de)情况之(zhī)下，再想(xiǎng)继续向上，压力(lì)不小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更(gèng)是罕见的在深(shēn)夜(yè)抒发感(gǎn)想。大谈公募(mù)基(jī)金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着(zhe)，炮轰当下(xià)市(shì)场投(tóu)机(jī)之(zhī)风(fēng)大盛，认为当下(xià)市场交(jiāo)易机制应要(yào)有所改变。

　　相(xiāng)信，这不仅(jǐn)仅只是但总一个(gè)人的(de)心(xīn)声(shēng)。

　　今(jīn)年以来，市场(chǎng)看(kàn)着红(hóng)红火火，但(dàn)很多投资者都是(shì)“买(mǎi)在(zài)3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理更是有苦难言，市场上大(dà)热的人工智能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根本不(bù)符合他们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是绕着(zhe)公募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦难(nán)言(yán).......

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