国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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