国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(d10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适e)最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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